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融资标的股票 8月7日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3365,跌0.01%

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根据公告内容,深圳市宝安区酆志百货商店违反了深圳经济特区产品质量管理条例/第五章法律责任/第五十八条违反本条例第二十四条第一项规定的,由主管部门责令产品生产者、销售者停止生产、销售,没收违法产品和违法所得,并处货值金额百分之五十罚款;违反本条例第二十四条第二项的,并处货值金额三倍罚款;情节严重的,依法吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

证券之星消息,8月7日,汇添富实业债债券A最新单位净值为1.3365元,累计净值为1.6105元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.69%,近3个月下跌2.85%,近6个月上涨0.68%,近1年上涨1.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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汇添富实业债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.81%,现金占净值比2.49%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为吴江宏、胡奕、徐一恒,基金经理吴江宏于2024年3月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.45%。基金经理胡奕于2024年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-1.91%。基金经理徐一恒于2020年6月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.93%。

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