证券之星消息，9月20日，招商添德3个月定开债A最新单位净值为1.1154元，累计净值为1.32元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨0.72%，近6个月上涨1.7%，近1年上涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.95%，现金占净值比0.1%。

资料显示，福立转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。），对应正股名福立旺，正股最新价为8.98元，转股开始日为2024年2月19日，转股价为15.03元。

资料显示，宏微转债信用级别为“A”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。），对应正股名宏微科技，正股最新价为12.51元，转股开始日为2024年1月31日，转股价为28.52元。

该基金的基金经理为黄晓婷，黄晓婷于2021年12月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.98%。

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